民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理谢志华管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银月月乐30天持有期短债C | ||||
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民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-04 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-31 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-05-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-05-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-05-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-04-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-04-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-04-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-04-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-04-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-04-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
