富国睿利定期开放混合型发起式C (016599.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2100元基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国睿利定期开放混合型发起式A | ||||
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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-30 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-22 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-12 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-10 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-05 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-04 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-01 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-06-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-06-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-06-18 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-17 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-12 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-06-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-06 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-05 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-05-31 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-05-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-05-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-05-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-05-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-05-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-05-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-05-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
