长盛盛远债券A (016612.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛远债券C | ||||
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长盛盛远债券A(016612) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.0199 元 | 9.47亿 | 1,884.03万元 | 1.91% | -- |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0.0158 元 | 4.10亿 | 648.09万元 | 1.54% | 1.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
