长盛盛远债券A (016612.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛远债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛盛远债券A(016612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 187.08万元 | 0.30% | 62.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 159.11万元 | 0.30% | 53.04万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 65.57万元 | 0.30% | 21.86万元 | 0.10% |
