长盛盛远债券A
(016612.jj)长盛基金管理有限公司		成立日期2022-11-09
总资产规模
12.42亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0380元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14%
相关基金: 主从基金长盛盛远债券C
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长盛盛远债券A(016612) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长盛盛远债券A.(016612) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长盛盛远债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元12.42亿12.01亿元--
2024-03-31--12.76亿12.49亿元--
2023-12-311.01元12.37亿12.21亿元--
2023-09-30--4.19亿4.10亿元--
2023-06-301.02元4.14亿4.06亿元--
2023-03-311.01元4.04亿4.01亿元--
2022-11-091.00元44.50亿44.50亿元--

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