长盛盛远债券C (016613.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛远债券A | ||||
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长盛盛远债券C(016613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 159.11万元 | 0.30% | 53.04万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 65.57万元 | 0.30% | 21.86万元 | 0.10% |
