长盛盛远债券C (016613.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛远债券A | ||||
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长盛盛远债券C(016613) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 636.79万 | 617.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.55万 | 63.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 63.33万 | 62.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 121.60万 | 119.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 174.65万 | 171.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 77.95万 | 77.53万元 | -- |
| 2022-11-09 | 1.00元 | 183.38万 | 183.38万元 | -- |
