长盛盛远债券C (016613.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛远债券A | ||||
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长盛盛远债券C(016613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0358元 | 1.0501元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.0495元 |
| 2024-07-24 | 1.0341元 | 1.0484元 |
| 2024-07-23 | 1.0341元 | 1.0484元 |
| 2024-07-22 | 1.0337元 | 1.0480元 |
| 2024-07-19 | 1.0325元 | 1.0468元 |
| 2024-07-18 | 1.0322元 | 1.0465元 |
| 2024-07-17 | 1.0324元 | 1.0467元 |
| 2024-07-16 | 1.0322元 | 1.0465元 |
| 2024-07-15 | 1.0321元 | 1.0464元 |
| 2024-07-12 | 1.0318元 | 1.0461元 |
| 2024-07-11 | 1.0316元 | 1.0459元 |
| 2024-07-10 | 1.0314元 | 1.0457元 |
| 2024-07-09 | 1.0313元 | 1.0456元 |
| 2024-07-08 | 1.0307元 | 1.0450元 |
| 2024-07-05 | 1.0314元 | 1.0457元 |
| 2024-07-04 | 1.0318元 | 1.0461元 |
| 2024-07-03 | 1.0319元 | 1.0462元 |
| 2024-07-02 | 1.0315元 | 1.0458元 |
| 2024-07-01 | 1.0309元 | 1.0452元 |
| 2024-06-28 | 1.0314元 | 1.0457元 |
| 2024-06-27 | 1.0312元 | 1.0455元 |
| 2024-06-26 | 1.0307元 | 1.0450元 |
| 2024-06-25 | 1.0304元 | 1.0447元 |
| 2024-06-24 | 1.0300元 | 1.0443元 |
| 2024-06-21 | 1.0297元 | 1.0440元 |
| 2024-06-20 | 1.0299元 | 1.0442元 |
| 2024-06-19 | 1.0298元 | 1.0441元 |
| 2024-06-18 | 1.0292元 | 1.0435元 |
| 2024-06-17 | 1.0289元 | 1.0432元 |
| 2024-06-14 | 1.0289元 | 1.0432元 |
| 2024-06-13 | 1.0286元 | 1.0429元 |
| 2024-06-12 | 1.0285元 | 1.0428元 |
| 2024-06-11 | 1.0286元 | 1.0429元 |
| 2024-06-07 | 1.0283元 | 1.0426元 |
| 2024-06-06 | 1.0283元 | 1.0426元 |
| 2024-06-05 | 1.0282元 | 1.0425元 |
| 2024-06-04 | 1.0277元 | 1.0420元 |
| 2024-06-03 | 1.0274元 | 1.0417元 |
| 2024-05-31 | 1.0268元 | 1.0411元 |
| 2024-05-30 | 1.0268元 | 1.0411元 |
| 2024-05-29 | 1.0268元 | 1.0411元 |
| 2024-05-28 | 1.0265元 | 1.0408元 |
| 2024-05-27 | 1.0260元 | 1.0403元 |
| 2024-05-24 | 1.0258元 | 1.0401元 |
| 2024-05-23 | 1.0260元 | 1.0403元 |
| 2024-05-22 | 1.0255元 | 1.0398元 |
| 2024-05-21 | 1.0252元 | 1.0395元 |
| 2024-05-20 | 1.0254元 | 1.0397元 |
| 2024-05-17 | 1.0253元 | 1.0396元 |
