长盛盛远债券C (016613.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛远债券A | ||||
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长盛盛远债券C(016613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0393元 | 1.0536元 |
| 2024-08-29 | 1.0390元 | 1.0533元 |
| 2024-08-28 | 1.0393元 | 1.0536元 |
| 2024-08-27 | 1.0383元 | 1.0526元 |
| 2024-08-26 | 1.0394元 | 1.0537元 |
| 2024-08-23 | 1.0398元 | 1.0541元 |
| 2024-08-22 | 1.0396元 | 1.0539元 |
| 2024-08-21 | 1.0394元 | 1.0537元 |
| 2024-08-20 | 1.0394元 | 1.0537元 |
| 2024-08-19 | 1.0393元 | 1.0536元 |
| 2024-08-16 | 1.0382元 | 1.0525元 |
| 2024-08-15 | 1.0382元 | 1.0525元 |
| 2024-08-14 | 1.0391元 | 1.0534元 |
| 2024-08-13 | 1.0370元 | 1.0513元 |
| 2024-08-12 | 1.0347元 | 1.0490元 |
| 2024-08-09 | 1.0396元 | 1.0539元 |
| 2024-08-08 | 1.0411元 | 1.0554元 |
| 2024-08-07 | 1.0442元 | 1.0585元 |
| 2024-08-06 | 1.0428元 | 1.0571元 |
| 2024-08-05 | 1.0442元 | 1.0585元 |
| 2024-08-02 | 1.0434元 | 1.0577元 |
| 2024-08-01 | 1.0420元 | 1.0563元 |
| 2024-07-31 | 1.0393元 | 1.0536元 |
| 2024-07-30 | 1.0400元 | 1.0543元 |
| 2024-07-29 | 1.0385元 | 1.0528元 |
| 2024-07-26 | 1.0358元 | 1.0501元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.0495元 |
| 2024-07-24 | 1.0341元 | 1.0484元 |
| 2024-07-23 | 1.0341元 | 1.0484元 |
| 2024-07-22 | 1.0337元 | 1.0480元 |
| 2024-07-19 | 1.0325元 | 1.0468元 |
| 2024-07-18 | 1.0322元 | 1.0465元 |
| 2024-07-17 | 1.0324元 | 1.0467元 |
| 2024-07-16 | 1.0322元 | 1.0465元 |
| 2024-07-15 | 1.0321元 | 1.0464元 |
| 2024-07-12 | 1.0318元 | 1.0461元 |
| 2024-07-11 | 1.0316元 | 1.0459元 |
| 2024-07-10 | 1.0314元 | 1.0457元 |
| 2024-07-09 | 1.0313元 | 1.0456元 |
| 2024-07-08 | 1.0307元 | 1.0450元 |
| 2024-07-05 | 1.0314元 | 1.0457元 |
| 2024-07-04 | 1.0318元 | 1.0461元 |
| 2024-07-03 | 1.0319元 | 1.0462元 |
| 2024-07-02 | 1.0315元 | 1.0458元 |
| 2024-07-01 | 1.0309元 | 1.0452元 |
| 2024-06-28 | 1.0314元 | 1.0457元 |
| 2024-06-27 | 1.0312元 | 1.0455元 |
| 2024-06-26 | 1.0307元 | 1.0450元 |
| 2024-06-25 | 1.0304元 | 1.0447元 |
| 2024-06-24 | 1.0300元 | 1.0443元 |
