国融添益增强债券A(016618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-13
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 147.88万元 | 0.40% | 55.46万元 | 0.15% |
2023-11-16 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
2023-08-17 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 27.20万元 | 0.40% | 10.20万元 | 0.15% |