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基金概况
国融添益增强债券A
(016618.jj)
国融基金管理有限公司
成立日期
2023-04-12
总资产规模
2.22亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0558
元
基金经理
李青华
、
贾雨璇
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
4.27%
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国融添益增强债券C
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国融添益增强债券A(016618) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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国融添益增强债券A.(016618) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国融添益增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
2.22亿
2.11亿
元
--
2024-03-31
--
1,619.03万
1,565.04万
元
--
2023-12-31
1.02
元
870.39万
850.74万
元
--
2023-09-30
--
432.34万
428.02万
元
--
2023-06-30
1.00
元
2,454.05万
2,457.74万
元
--
2023-04-12
1.00
元
1.22亿
1.22亿
元
--
