国融添益增强债券A (016618.jj)国融基金管理有限公司持有人户数7,168.00 | 成立日期 | 2023-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理李青华 、 贾雨璇管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金国融添益增强债券C | ||||
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国融添益增强债券A(016618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-01-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-12 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-01 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
