国融添益增强债券A(016618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-02 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-05-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-05-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
