汇添富创新成长混合C (016627.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7177元基金经理樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富创新成长混合C(016627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-25 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-24 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-23 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-07-22 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-19 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-18 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-17 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-16 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-15 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-11 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-10 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-09 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-08 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-05 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-04 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-03 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-07-02 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-01 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-28 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-06-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-26 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-25 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-06-24 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-21 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-06-20 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-19 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-18 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-17 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-14 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-13 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-06-12 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-11 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-07 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-06 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-05 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-06-04 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-03 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-05-31 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-05-30 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-05-29 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-05-28 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-05-27 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-05-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-05-23 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-05-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-05-21 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-05-20 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-05-17 | 0.7992元 | 0.7992元 |
