易方达中证1000ETF联接A (016630.jj)中证1000 (半年) 持有人户数4,519.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8833元基金经理刘树荣 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率28.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证1000ETF联接C目标基金易方达中证1000ETF | ||||
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易方达中证1000ETF联接A(016630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.13万元 | 0.15% | 7,083.00元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 51.77万元 | 0.15% | 10.43万元 | 0.05% |
| 2023-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.65万元 | 0.50% | 9.33万元 | 0.10% |
