易方达中证1000ETF联接A (016630.jj)中证1000 (半年) 持有人户数4,519.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8833元基金经理刘树荣 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率28.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证1000ETF联接C目标基金易方达中证1000ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证1000ETF联接A(016630) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 2.51亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1.66亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.60亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1.74亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.81亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2.47亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 4.68亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 4.17亿 | 4.17亿元 | -- |
