易方达中证1000ETF联接A (016630.jj)中证1000 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6896元基金经理刘树荣 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率47.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证1000ETF联接C目标基金易方达中证1000ETF | ||||
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易方达中证1000ETF联接A(016630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-25 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-24 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-23 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-22 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-07-19 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-18 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-17 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-16 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-15 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-07-12 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-11 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-10 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-07-09 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-08 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-05 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-04 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-03 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-02 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-01 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-28 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-27 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-06-26 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-06-25 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-24 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-06-21 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-06-20 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-19 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-06-18 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-17 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-14 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-13 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-12 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-11 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-07 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-06-06 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-05 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-04 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-03 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-05-31 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-05-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-05-29 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-05-28 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-05-27 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-05-24 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-05-23 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-05-22 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-21 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-05-20 | 0.8061元 | 0.8061元 |
