华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7176元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率406.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.08% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-08-29 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-08-28 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-27 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-08-26 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-23 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-08-22 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-21 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-08-20 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-08-19 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-08-16 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-08-15 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-08-14 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-08-13 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-12 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-08-09 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-08-08 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-08-07 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-06 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-08-05 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-08-02 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-08-01 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-31 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-30 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-29 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-26 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-25 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-24 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-23 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-22 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-18 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-17 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-15 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-12 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-11 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-10 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-07-09 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-05 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-04 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-03 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-02 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-01 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-28 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-06-27 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-25 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-06-24 | 0.7993元 | 0.7993元 |
