华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A (016632.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,195.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7924元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率406.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.59% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-12-19 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-12-18 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-12-17 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-12-16 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-12-13 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-12-12 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-12-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-12-10 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-12-09 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-06 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-12-05 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-12-04 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-12-03 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-12-02 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-11-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-11-28 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-11-27 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-11-26 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-25 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-11-22 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-11-21 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-11-20 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-11-19 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-11-18 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-15 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-14 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-11-13 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-12 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-11 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-11-08 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-07 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-11-06 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-11-05 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-11-04 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-11-01 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-10-31 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-10-30 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-10-29 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-10-28 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-10-25 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-10-24 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-10-23 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-22 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-10-21 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-10-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-10-17 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-10-16 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-10-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-10-14 | 0.8307元 | 0.8307元 |
