博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A (016637.jj)博道基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理刘玮明管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率922.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | ||||
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-01-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-01-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-01-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-31 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
