博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A (016637.jj)博道基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理刘玮明管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率922.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | ||||
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A(016637) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 016637 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-10-25 | |
| 总份额 | 3,011.09万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金力争通过大类资产配置、在基金合同约定的投资比例范围内动态调整权益资产仓位来降低组合波动性，实现控制波动率的投资目标，从而提高基金资产风险调整后收益。正常市场环境中，本基金采用长期战略资产配置和中期战术资产配置相结合的方式，综合考虑各大类资产的波动率和各类宏观经济变量，判断周期所处的阶段，对固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资产的配置比例进行动态调整。此外，通过细分经济场景构建防御因子，多维度监测市场的尾部异常风险，当预警可能出现尾部异常风险时降低风险资产的配置以防范净值出现大幅波动的风险。在债券投资方面，本基金债券投资策略主要包括类属配置策略、利率债策略、息差策略、可转换债券和可交换债券投资策略、信用债投资策略（含资产支持证券）等积极的投资策略。在股票投资方面，本基金遵循多因子选股思路，综合考虑基本面因子、动量因子、行为金融因子等，对个股的潜在投资价值进行综合评价，挑选评分较高的个股构建组合。同时，动态调整不同因子的配置权重，增强组合的风格适应性。此外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略，选择潜在投资价值较高的港股进行投资。本基金的股指期货投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×13%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 博道基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016637 | 016638 |
| 子基金份额 | 1,523.22万 份 (2024-09-30) | 1,487.87万 份 (2024-09-30) |
