博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C (016638.jj)博道基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0120元基金经理刘玮明管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
| 相关基金: | 主从基金博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | ||||
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 634.18万 | 21.08% |
| (其中) 股票 | 634.18万 | 21.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,342.81万 | 44.64% |
| (其中) 债券 | 1,342.81万 | 44.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.07万 | 26.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 229.31万 | 7.62% |
| 5 | 其他资产 | 2.00万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 328.85万 | 10.93% |
| 金融业 | 92.65万 | 3.08% |
| 采矿业 | 71.22万 | 2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.08万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.48万 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.58万 | 0.72% |
| 建筑业 | 18.46万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.83万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 7.59万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 4.44万 | 0.15% |
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