博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C (016638.jj)博道基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0120元基金经理刘玮明管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
| 相关基金: | 主从基金博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-01-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-01-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-01-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-31 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-22 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-31 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
