博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C (016638.jj)博道基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0120元基金经理刘玮明管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
| 相关基金: | 主从基金博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | ||||
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 28.11万元 | 0.80% | 5.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 144.10万元 | 0.80% | 27.02万元 | 0.15% |
| 2023-11-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 78.61万元 | 0.80% | 14.74万元 | 0.15% |
