南方达元债券C (016640.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0025元基金经理刘文良管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方达元债券A | ||||
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南方达元债券C(016640) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,190.21万 | 14.51% |
| (其中) 股票 | 1,190.21万 | 14.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,714.82万 | 81.89% |
| (其中) 债券 | 6,714.82万 | 81.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 267.33万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 27.67万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 663.73万 | 8.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.61万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.96%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 235.12万 | 2.87% |
| 科技 | 123.39万 | 1.50% |
| 工业 | 79.18万 | 0.97% |
| 非必需消费品 | 51.19万 | 0.62% |
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