南方达元债券C (016640.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0025元基金经理刘文良管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方达元债券A | ||||
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南方达元债券C(016640) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,652.83万 | 1,642.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4,085.84万 | 4,110.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,433.97万 | 4,552.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,723.81万 | 4,803.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,299.38万 | 5,338.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6,305.35万 | 6,318.62万元 | -- |
| 2023-03-30 | 1.00元 | 6,337.40万 | 6,337.40万元 | -- |
