华商稳健泓利一年持有混合A (016641.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0189元基金经理张永志管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率42.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健泓利一年持有混合C | ||||
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华商稳健泓利一年持有混合A(016641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-05-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-05-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-05-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-05-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
