华商稳健泓利一年持有混合C (016642.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0025元基金经理张永志管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健泓利一年持有混合A | ||||
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华商稳健泓利一年持有混合C(016642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 117.91万元 | 0.60% | 39.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 176.28万元 | 0.60% | 58.76万元 | 0.20% |
