华商稳健泓利一年持有混合C (016642.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0140元基金经理张永志管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健泓利一年持有混合A | ||||
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华商稳健泓利一年持有混合C(016642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-05-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-05-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
