南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj)中证1000南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6459元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.89% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接A 、 南方中证1000ETF发起联接C 、 南方中证1000ETF发起联接I目标基金南方中证1000ETF | ||||
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.00万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 14.00万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 7.12亿 | 88.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,956.17万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 3,956.17万 | 4.90% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,560.02万 | 5.65% |
| 5 | 其他资产 | 1,071.04万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.56万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,712.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,375.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.00 | 0.00% |
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