南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj)中证1000南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6459元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.89% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接A 、 南方中证1000ETF发起联接C 、 南方中证1000ETF发起联接I目标基金南方中证1000ETF | ||||
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 308.24万 | 419.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 216.30万 | 271.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 177.81万 | 216.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 153.29万 | 172.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 105.40万 | 114.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 66.40万 | 78.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 3.68万 | 4.45万元 | -- |
