南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数566.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15当前净值0.7955 (2025-04-15) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.31% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接A 、 南方中证1000ETF发起联接C 、 南方中证1000ETF发起联接I目标基金南方中证1000ETF | ||
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-04-14 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-04-11 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-04-10 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-04-09 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-04-08 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-04-07 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-04-03 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2025-04-02 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2025-04-01 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-03-31 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-03-28 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-03-27 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-03-26 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-03-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-03-24 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-03-21 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-03-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-03-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2025-03-18 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-03-17 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-03-14 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-03-13 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-03-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-03-11 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-03-10 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-03-07 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-03-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-03-05 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-03-04 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-03-03 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-02-28 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2025-02-27 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-02-26 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-02-25 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-02-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-02-21 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-02-20 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-02-19 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2025-02-18 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-02-17 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-02-14 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-02-13 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2025-02-12 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-02-11 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2025-02-10 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-02-07 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-02-06 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-02-05 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-01-27 | 0.7886元 | 0.7886元 |
