南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj)中证1000南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6459元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.89% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接A 、 南方中证1000ETF发起联接C 、 南方中证1000ETF发起联接I目标基金南方中证1000ETF | ||||
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-25 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-24 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-23 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-22 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-19 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-18 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-17 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-16 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-15 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-12 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-11 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-10 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-09 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-08 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-05 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-04 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-03 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-02 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-01 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-28 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-06-27 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-26 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-06-25 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-24 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-06-21 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-20 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-06-19 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-18 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-17 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-14 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-06-13 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-12 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-11 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-06-07 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-06-06 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-06-05 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-06-04 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-03 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-05-31 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-05-30 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-05-29 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-05-28 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-05-27 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-05-24 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-05-23 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-05-22 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-05-21 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-05-20 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-17 | 0.7509元 | 0.7509元 |
