南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8861元 (2025-07-18) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (3734 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-07-17 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-07-16 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-07-15 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-07-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-07-11 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-07-10 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-07-09 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-07-08 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-07-07 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-07-04 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-07-03 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2025-07-02 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-07-01 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-06-30 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-06-27 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-06-26 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-06-25 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-06-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-06-23 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-06-20 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-06-19 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-06-18 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-06-17 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-06-16 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-06-13 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-06-12 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-06-11 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-06-10 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-06-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-06-06 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-06-05 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-06-04 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-06-03 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-05-30 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-05-29 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2025-05-28 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-05-27 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-05-26 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-05-23 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-05-22 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-05-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-05-20 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-05-19 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2025-05-16 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-05-15 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-05-14 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-05-13 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-05-12 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-05-09 | 0.8182元 | 0.8182元 |
