南方中证1000ETF发起联接E (016643.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8278元 (2025-05-08) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接E(016643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2025-05-07 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-05-06 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-04-30 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-04-29 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2025-04-28 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-04-25 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2025-04-24 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2025-04-23 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2025-04-22 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2025-04-21 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2025-04-18 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2025-04-17 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-04-16 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-04-15 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-04-14 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-04-11 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-04-10 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-04-09 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-04-08 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-04-07 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-04-03 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2025-04-02 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2025-04-01 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-03-31 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-03-28 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-03-27 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-03-26 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-03-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-03-24 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-03-21 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-03-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-03-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2025-03-18 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-03-17 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-03-14 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-03-13 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-03-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-03-11 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-03-10 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-03-07 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-03-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-03-05 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-03-04 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-03-03 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-02-28 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2025-02-27 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-02-26 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-02-25 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-02-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
