富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9542元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率82.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒享回报12个月持有期混合C | ||||
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,307.22万 | 20.25% |
| (其中) 股票 | 2,307.22万 | 20.25% | |
| 2 | 基金投资 | 32.52万 | 0.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,909.17万 | 69.43% |
| (其中) 债券 | 7,909.17万 | 69.43% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 30.00万 | 0.26% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 690.84万 | 6.06% |
| 6 | 其他资产 | 422.11万 | 3.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 787.69万 | 6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.50万 | 1.36% |
| 金融业 | 67.31万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.71万 | 0.55% |
| 建筑业 | 54.27万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.48万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 41.67万 | 0.37% |
| 住宿和餐饮业 | 33.35万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.27%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 361.63万 | 3.17% |
| 非日常生活消费品 | 193.43万 | 1.70% |
| 工业 | 142.23万 | 1.25% |
| 金融 | 114.21万 | 1.00% |
| 房地产 | 86.77万 | 0.76% |
| 公用事业 | 68.76万 | 0.60% |
| 日常消费品 | 51.12万 | 0.45% |
| 原材料 | 17.92万 | 0.16% |
| 信息技术 | 10.60万 | 0.09% |
| 能源 | 9.59万 | 0.08% |
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