富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9542元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率82.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒享回报12个月持有期混合C | ||||
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 9,834.84万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.31亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.07亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2.08亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.12亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-11-17 | 1.00元 | 2.06亿 | 2.06亿元 | -- |
