富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6,818.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0153元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率84.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒享回报12个月持有期混合C | ||||
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.97万元 | 0.80% | 11.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.44万元 | 0.80% | 41.61万元 | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 85.86万元 | 0.80% | 21.47万元 | 0.20% |
