汇丰晋信慧嘉债券A (016651.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率150.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧嘉债券C | ||||
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汇丰晋信慧嘉债券A(016651) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,376.18万 | 11.39% |
| (其中) 股票 | 1,376.18万 | 11.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,798.30万 | 72.83% |
| (其中) 债券 | 8,798.30万 | 72.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 524.28万 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 1,382.30万 | 11.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 711.58万 | 5.89% |
| 采矿业 | 230.77万 | 1.91% |
| 金融业 | 110.42万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.86万 | 0.75% |
| 教育 | 76.97万 | 0.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.29%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 83.50万 | 0.69% |
| 公用事业 | 72.09万 | 0.60% |
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