汇丰晋信慧嘉债券A (016651.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率150.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧嘉债券C | ||||
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汇丰晋信慧嘉债券A(016651) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,526.35万 | 9,183.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.09亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.49亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.63亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.87亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.49亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 3.78亿 | 3.78亿元 | -- |
