汇丰晋信慧嘉债券A
(016651.jj)汇丰晋信基金管理有限公司		成立日期2023-01-17
总资产规模
1.09亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0163元基金经理范坤祥管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率150.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00%
相关基金: 主从基金汇丰晋信慧嘉债券C
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汇丰晋信慧嘉债券A(016651) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇丰晋信慧嘉债券A.(016651) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇丰晋信慧嘉债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1.09亿1.06亿元--
2024-03-31--1.22亿1.20亿元--
2023-12-311.00元1.49亿1.49亿元--
2023-09-30--1.63亿1.63亿元--
2023-06-301.00元1.87亿1.87亿元--
2023-03-311.00元2.49亿2.49亿元--
2023-01-171.00元3.78亿3.78亿元--

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