鹏扬景泽一年持有混合C (016655.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0562元基金经理李沁 、 吴西燕 、 王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泽一年持有混合A | ||||
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鹏扬景泽一年持有混合C(016655) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 344.60万 | 3.74% |
| (其中) 股票 | 344.60万 | 3.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,656.89万 | 94.05% |
| (其中) 债券 | 8,656.89万 | 94.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 179.49万 | 1.95% |
| 4 | 其他资产 | 23.81万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 216.09万 | 2.35% |
| 金融业 | 22.43万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.46万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.73万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.49万 | 0.10% |
| 采矿业 | 4.84万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 20.79万 | 0.23% |
| B 消费者非必需品 | 11.74万 | 0.13% |
| I 电信服务 | 8.02万 | 0.09% |
| G 工业 | 6.06万 | 0.07% |
| C 消费者常用品 | 4.46万 | 0.05% |
| J 公用事业 | 3.81万 | 0.04% |
| F 医疗保健 | 3.66万 | 0.04% |
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