鹏扬景泽一年持有混合C (016655.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0562元基金经理李沁 、 吴西燕 、 王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泽一年持有混合A | ||||
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鹏扬景泽一年持有混合C(016655) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 545.73万 | 526.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 587.18万 | 569.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,830.06万 | 1,792.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,802.70万 | 1,791.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,787.64万 | 1,791.76万元 | -- |
| 2023-05-24 | 1.00元 | 1,789.60万 | 1,789.60万元 | -- |
