鹏扬景泽一年持有混合C (016655.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0562元基金经理李沁 、 吴西燕 、 王经瑞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泽一年持有混合A | ||||
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鹏扬景泽一年持有混合C(016655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-06 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
