鹏扬景泽一年持有混合C (016655.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0300元基金经理李沁 、 吴西燕管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泽一年持有混合A | ||||
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鹏扬景泽一年持有混合C(016655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
