汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理傅煜清 、 刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | ||||
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.74亿 | 94.81% |
| (其中) 债券 | 12.74亿 | 94.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,001.73万 | 4.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 966.94万 | 0.72% |
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