汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理傅煜清 、 刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | ||||
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0307元 | 1.0607元 |
| 2024-11-11 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2024-11-08 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2024-11-07 | 1.0300元 | 1.0600元 |
| 2024-11-06 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2024-11-05 | 1.0296元 | 1.0596元 |
| 2024-11-04 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2024-11-01 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2024-10-31 | 1.0285元 | 1.0585元 |
| 2024-10-30 | 1.0279元 | 1.0579元 |
| 2024-10-29 | 1.0279元 | 1.0579元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.0577元 |
| 2024-10-25 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-10-24 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2024-10-23 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2024-10-22 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-10-21 | 1.0287元 | 1.0587元 |
| 2024-10-18 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2024-10-17 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2024-10-16 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2024-10-15 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2024-10-14 | 1.0285元 | 1.0585元 |
| 2024-10-11 | 1.0281元 | 1.0581元 |
| 2024-10-10 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2024-10-09 | 1.0257元 | 1.0557元 |
| 2024-10-08 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2024-09-30 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2024-09-27 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-09-26 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2024-09-25 | 1.0302元 | 1.0602元 |
| 2024-09-24 | 1.0287元 | 1.0587元 |
| 2024-09-23 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2024-09-20 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2024-09-19 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2024-09-18 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2024-09-13 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2024-09-12 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2024-09-11 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2024-09-10 | 1.0277元 | 1.0577元 |
| 2024-09-09 | 1.0275元 | 1.0575元 |
| 2024-09-06 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2024-09-05 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2024-09-04 | 1.0271元 | 1.0571元 |
| 2024-09-03 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2024-09-02 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2024-08-30 | 1.0251元 | 1.0551元 |
| 2024-08-29 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2024-08-28 | 1.0249元 | 1.0549元 |
| 2024-08-27 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2024-08-26 | 1.0250元 | 1.0550元 |
