汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0268元持有人户数210.00基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | ||||
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2024-09-27 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-09-26 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2024-09-25 | 1.0302元 | 1.0602元 |
| 2024-09-24 | 1.0287元 | 1.0587元 |
| 2024-09-23 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2024-09-20 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2024-09-19 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2024-09-18 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2024-09-13 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2024-09-12 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2024-09-11 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2024-09-10 | 1.0277元 | 1.0577元 |
| 2024-09-09 | 1.0275元 | 1.0575元 |
| 2024-09-06 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2024-09-05 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2024-09-04 | 1.0271元 | 1.0571元 |
| 2024-09-03 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2024-09-02 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2024-08-30 | 1.0251元 | 1.0551元 |
| 2024-08-29 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2024-08-28 | 1.0249元 | 1.0549元 |
| 2024-08-27 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2024-08-26 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2024-08-23 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2024-08-22 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2024-08-21 | 1.0243元 | 1.0543元 |
| 2024-08-20 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2024-08-19 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2024-08-16 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2024-08-15 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2024-08-14 | 1.0249元 | 1.0549元 |
| 2024-08-13 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2024-08-12 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2024-08-09 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2024-08-08 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2024-08-07 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2024-08-06 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2024-08-05 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-08-02 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2024-08-01 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2024-07-31 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2024-07-30 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2024-07-29 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.0541元 |
| 2024-07-25 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2024-07-24 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2024-07-23 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2024-07-22 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2024-07-19 | 1.0219元 | 1.0519元 |
