汇丰晋信丰宁三个月定开债券A (016656.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理傅煜清 、 刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | ||||
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 13.13亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 13.06亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.54亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.54亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.51亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.53亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.57亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2022-12-20 | 1.00元 | 12.60亿 | 12.60亿元 | -- |
