汇丰晋信丰宁三个月定开债券C (016657.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | ||||
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 144.31元 | 0.98% | -- |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.01 元 | 157.50元 | 0.99% | 1.97% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.01 元 | 155.72元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
