汇丰晋信丰宁三个月定开债券C
(016657.jj)汇丰晋信基金管理有限公司		成立日期2022-12-20
总资产规模
1.46万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0249元持有人户数72.00基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10%
相关基金: 主从基金汇丰晋信丰宁三个月定开债券A
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇丰晋信丰宁三个月定开债券C.(016657) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1.46万1.43万元--
2024-03-31--1.45万1.44万元--
2023-12-311.01元1.46万1.44万元--
2023-09-30--1.47万1.46万元--
2023-06-301.01元1.59万1.58万元--
2023-03-311.01元1.57万1.56万元--
2022-12-201.00元1.57万1.57万元--

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