兴华安裕利率债C (016659.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数8,485.00 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1073元基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安裕利率债A | ||||
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兴华安裕利率债C(016659) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.048 元 | 223.83万 | 10.74万元 | 4.45% | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
