兴华安裕利率债C
(016659.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数8,485.00		成立日期2023-03-09
总资产规模
12.37亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1073元基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.37%
相关基金: 主从基金兴华安裕利率债A
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兴华安裕利率债C(016659) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴华安裕利率债C.(016659) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴华安裕利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元12.37亿11.84亿元--
2024-06-301.04元3.31亿3.20亿元--
2024-03-31--237.03万223.83万元--
2023-12-311.02元284.44万277.61万元--
2023-09-30--4.43万4.38万元--
2023-06-301.01元7.51万7.46万元--
2023-03-091.00元4.65万4.65万元--

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